27 апреля в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга состоялось заседание комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности. Доклады руководителей ГУП «ТЭК СПб» заслушивали первый заместитель председателя Комитета Ольга Колесникова, заместитель председателя Комитета Евгения Розова, советник вице-губернатора Игоря Албина Дмитрий Новиков, представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга и другие члены комиссии.
С отчетом о реализации производственных программ ГУП «ТЭК СПб» за 2017 год и планах на 2018 год выступил главный инженер ГУП «ТЭК СПб» Сергей Бабушкин.
Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУП «ТЭК СПб» за 2017 год и задачах на 2018 год представила директор по экономике и финансам Оксана Атанасова.
Как доложил Сергей Бабушкин, в 2017 году выполнение Адресной инвестиционной программы составило 99,09%. При этом объем бюджетного финансирования в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом почти на 1 млрд. рублей (или на 44 %) и составил 2 млрд. 746 млн. рублей.
Выполнение производственных программ за счет собственных средств предприятия на протяжении последних двух лет равняется 100%. Объем перекладки тепловых сетей по производственным программам в целом составил 135 км.
Главный инженер подчеркнул, что результатом системного повышения показателей реализации программ является улучшение показателей эффективности капитальных вложений. С 2014 года на баланс предприятия было принято почти 250 км ветхих бесхозяйных и вторичных сетей. Год от года увеличивается процент их износа. Вместе с тем, грамотное планирование производственных программ, выявление потенциально-опасных участков и своевременная их замена позволяют системно добиваться снижения показателя удельной повреждаемости тепловых сетей. В 2017 году он составил 0,8 дефекта на 1 км труб. Количество технологических нарушений за год сократилось на 13,4%, а по итогам текущего отопительного сезона (на 26.03.2018г.) по сравнению с аналогичным периодом отопительного сезона 2016/2017 - на 10,4 %.
Среднее время устранения технологических нарушений уменьшилось с 6,2 часа в 2014 году до 5,6 часа в 2017. Показатель потерь в тепловых сетях на протяжении двух последних лет ниже 10%, и в 2017 году составил 9,81%. Данные показатели свидетельствуют о системном повышении надежности теплоснабжения жителей Санкт-Петербурга.
На предприятии проводятся плановые мероприятия, направленные на оптимизацию и сокращение затрат. По результатам их реализации снижается расход топлива на 279 котельных ГУП «ТЭК СПб». В 2017 году удельный расход топлива составил 164,62 кг условного топлива на 1 вырабатываемую Гкал тепловой энергии.
Говоря о финансово-экономических показателях, Оксана Атанасова подчеркнула, что фактический размер чистой прибыли за 2017 год составляет 274 млн. рублей. Это лучший показатель за последние 6 лет.
В 2017 году уровень собираемости платежей за реализованную тепловую энергию достиг рекордного показателя - 100,5%. Это позволило значительно улучшить финансовое состояние предприятия: снизить величину заемных средств с одновременным снижением объема кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Просроченная задолженность перед контрагентами отсутствует.
Проводимые на предприятии плановые мероприятия по автоматизации производства и оптимизации численности позволили увеличить показатель «производительность труда» за год на 2,8 % до уровня 2075 Гкал/чел.
За последние 4 года наметился значительный рост показателя EBITDA. За 2017 год удалось улучшить результат, достигнутый в прошлом году, за счет роста выручки и проведенных мероприятий по сокращению затрат. Фактическое значение за 2017 год составляет 6 453 млн. рублей. Положительная динамика достигнута и по ряду других экономических показателей.
В целом комиссия признала результаты производственных программ ГУП «ТЭК СПб» за 2017 год удовлетворительными, финансовая отчетность также была утверждена.
Отчёт о выполнении плана ФХД
Доклад о выполнении плана ФХД